מידע הדרוש להערכת עסקים

עסקים מכל הסוגים צריכים לקבל דוח הערכה מוכן לפעמים. בדרך כלל, עסקים מוערכים:

• כדי להתכונן למכירת העסק
• אם יש שינוי בעלות - הבעלים הראשי עוזב את העסק, למשל
• אם מתבקשת הערכה עבור הלוואה גדולה להרחבה

כיצד פועל תהליך הערכת העסק

התהליך מתחיל בשיחה עם מומחה הערכת שווי עסקי, בדרך כלל שמאי המתמחה אלה סוגים של הערכות.

בנוסף לבדיקה ויזואלית של המחאות הרכוש והמלאי, אדם (בדרך כלל הבעלים או מישהו המיועד) חייב לאסוף מסמכים רבים ומידע אחר שישמש בדו"ח.

הנה רשימה של מסמכים שעשויים להיות מבוקשים עבור דו"ח הערכת שווי עסקי.

מידע הדרוש להכנת דוח הערכה עסקית

1. תיאור מפורט של מה למכירה. האם כל העסק למכירה, או רק את הנכסים? האם זה הולך להיות מכירת מניות?
2. פרטים על מה לא למכירה . האם יש נכסים עסקיים ספציפיים אשר לא יימכרו? האם יש זרמי הכנסה אשר יחזיקו בחזרה?
3. היסטוריה של החברה , כך שמאי יכול ללמוד על החברה לצורך הערכת הנזילות שלה , הכדאיות, ואת כושר הפירעון. חלק זה של הערכת השווי חשוב במיוחד כאשר העסק יש מלאי , או ישנם מספר רב של הבעלים.
4. מאזן לכל רבעון במשך שלוש עד חמש השנים האחרונות (תלוי כמה זמן החברה קיימת)

1. דוחות רווח והפסד ודוחות כספיים אחרים לכל רבעון במשך שלוש עד חמש שנים (בהתאם לכמות החברה הקיימת)
2. תחזיות פיננסיות של החברה (מאזנים והכנסות) לתקופה של 5 שנים, אם יש
3. פירוט על התעשייה ונתח השוק של החברה בענף זה

1. מידע דמוגרפי מפורט על שוק החברה
2. ניתוח תחרותי מפורט , כולל המתחרים העליון ואת המוצרים / שירותים
3. הסוג המשפטי של החברה ומבנה הבעלות שלה, כולל בעלים ואחוזי הבעלות
4. החזרי מס בשלוש עד חמש השנים האחרונות. אם העסק הוא ישות לעבור , כמו הבעלות הבלעדית, שותפות, או LLC, החזרי המס האישי של הבעלים יהיה גם נדרש.
5. דיון בכל ביקורת או ביקורת IRS של החברה, ואת התוצאות של ביקורות אלה
6. כל שעבוד על העסק על ידי קבלנים או ספקים.
7. כל הליטיגציה (תביעות) , בין אם הסתיימו או נמשכות) בחמש עד עשר השנים האחרונות
8. קורות חיים של כל בעלי החברה (אלא אם כן חברה ציבורית), נושאי משרה ומנהלים בכירים
9. נתוני שכר חודשיים שוטפים - מספר העובדים ותפקידיהם
10. תרשים ארגוני הנוכחי
11. סיכום של סכומי מלאי המוצרים עבור כל מוצר (ממלאי פיזי) בשלוש השנים האחרונות
12. רשימה של כל הספקים הנוכחי
13. מידע על לקוחות קיימים - רשימת לקוחות, במידת האפשר
14. היסטוריית תשלומים של לקוחות, כולל דוח הזדקנות של חייבים , בשלוש השנים האחרונות
15. מידע על תוכניות והטבות לעובדים

1. מידע על חוזים עם מנהלים בכירים ומנהלים
2. מידע על התחייבויות לתוכניות פרישה, חלוקת רווחים, אופציות ומענקים
3. רשימה של כל קניין רוחני - פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר / סימני שירות - וכל הסכמי הרישיון
4. רשימה של כל היועצים העסקיים - עו"ד, רו"ח, יועצים וכל חוזים או שומרים.

זה אולי נשמע כמו הרבה מידע, אבל כל זה נחוץ עבור מומחה הערכה כדי לקבל הבנה מלאה של מצבה הכספי של החברה, חובות, וניהול.